📋 BASİT ÖZET — Para Nereden Geldi, Nereye Gitti?
📥 PARA NEREDEN GELDİ
💵 Serkan Y Hesabından (Nakit+Banka)3.881.905 TL
📝 Serkan Y Çeki3.757.000 TL
💵 Serkan H Hesabından (Nakit)1.790.000 TL
🤝 İşlemlerden (komisyon)306.285 TL
👥 Danışman Aidatından41.250 TL
➕ Diğer77.971 TL
TOPLAM GİRİŞ9.854.411 TL
📤 PARA NEREYE GİTTİ
🪑 Demirbaş / Kurulum4.294.203 TL
🏠 Kira (Yeni Ofis)1.552.000 TL
🏚️ Eski Ofis Harcamaları152.200 TL
👔 Maaşlar230.350 TL
🏛️ KW Lisans Bedeli1.501.820 TL
🏛️ KW Diğer Ödemeleri (Royalty/Aidat)253.470 TL
📋 Vergi / Harç224.152 TL
🧮 Muhasebe116.829 TL
📚 Eğitim/Kırtasiye/Matbaa/Fotokopi310.525 TL
🧃 Eğitim İkram (File Market)13.360 TL
🚗 Araç Kiralama29.800 TL
👤 Serkan Kişisel Harcamaları121.034 TL
🛒 Market80.556 TL
🏘️ Sahibinden ve Emlakjet304.567 TL
📡 Ofis Abonelik ve Faturalar391.816 TL
🎉 Organizasyon / Etkinlik28.919 TL
🍽️ Ofis Yemek42.000 TL
📱 Sosyal Medya70.000 TL
📦 Diğer100.458 TL
TOPLAM ÇIKIŞ9.818.060 TL
⚠️ Operasyonel Zarar (Finansör sermayesi hariç)-9.392.554 TL
🎯 İçgörüler & Aksiyon Önerileri — Karlı Operasyon Hedefi
🏗️ Kuruluş & Yatırım Dönemi — Hedef: Aylık 800.000 TL+ Gelir
9.392.554 TL
💰 Maliyet Düşürme Fırsatları (En Büyük 4 Kalem)
💡
Kira — 1.552.000 TL (giderlerin %15.8'i)
Kira sözleşmesini yeniden görüşmeyi veya daha küçük/uygun bir lokasyonu değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
Kira sözleşmesini yeniden görüşmeyi veya daha küçük/uygun bir lokasyonu değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
💡
Ofis Abonelik ve Faturalar — 391.816 TL (giderlerin %4.0'i)
Telefon/internet hatlarını tek operatörde birleştirip toplu indirim almayı değerlendirin.
Telefon/internet hatlarını tek operatörde birleştirip toplu indirim almayı değerlendirin.
💡
Eğitim/Kırtasiye/Matbaa — 310.525 TL (giderlerin %3.2'i)
Dijital eğitim materyallerine geçiş basılı/matbaa maliyetini azaltabilir.
Dijital eğitim materyallerine geçiş basılı/matbaa maliyetini azaltabilir.
💡
KW Diğer Ödemeleri (Royalty) — 253.470 TL (giderlerin %2.6'i)
Royalty işlem hacmine bağlı; işlem sayısını artırmak oranı sabit tutarken geliri büyütür.
Royalty işlem hacmine bağlı; işlem sayısını artırmak oranı sabit tutarken geliri büyütür.
📈 Vade Bazlı Gelecek Yorumu
🎯 Karlılık Hedefi: Şirketin kâra geçmesi için aylık minimum 800.000 TL TL operasyonel gelir gerekmektedir. Şu anki operasyonel gelir yıllık bazda ~821.201 TL TL/ay seviyesinde.
Kısa Vade (Bu Ay)
Bu dönemde giderler gelirin üzerinde. Acil olarak en büyük 2 gider kalemini (yukarıda) gözden geçirip kısa vadede %10-15 azaltma hedefleyin.
Orta Vade (3 Ay)
Önümüzdeki 3 ayda Kurulum/Demirbaş giderleri (tek seferlik) azalacağı için, mevcut Nakit+Çek+Banka giriş temposu korunursa karlılık artması beklenir.
Uzun Vade (12 Ay)
Genel trend henüz dengeli değil — yıllık bazda kara geçmek için aylık ortalama gelirin en az %15-20 artırılması veya sabit giderlerin (Kira, Maaş, KW) oranının düşürülmesi gerekir.
⚠️ Aktif uyarılar için Bütçe & Alarm sayfasına bakın
Bekleyen demirbas odemesi: 3.757.000 TL
Toplam Gelir
425.506 TL
Bu ay: 100.183 TL
Toplam Gider (Nakit+Banka+Çek)
9.818.060 TL
Nakit/Banka: 5.563.675 TL · Çek/Demirbaş: 4.254.385 TL
KW Lisans (Franchise)
1.501.820 TL
Tek seferlik açılış bedeli
Net Bakiye
-9.392.554 TL
Ortak Cari
9.428.905 TL
Iade edilecek
Bu Ay KW Odemeleri
0 TL
Royalty+Aidat
Bu Ay Aidat
33.000 TL
11 danısman
Son Hareketler
| Tarih | Acıklama | Tur | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Market: BIM A.S./9567/Q325/COBA SAMSUN TR | Gider | -652 TL |
| 2026-06-19 | Kambiyo gider vergisi | Gider | -2 TL |
| 2026-06-19 | Yazılım aboneliği (Claude) | Gider | -1.128 TL |
| 2026-06-19 | Banka transfer masrafı | Gider | -8 TL |
| 2026-06-19 | Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü havalesi | Gider | -28.149 TL |
| 2026-06-19 | Türkan Dokur - Haziran 2026 ofis aidatı | Gelir | +3.750 TL |
Bu Ay KW Odemeleri — Haz 2026
Bolge Mud. Sabit Aidat0 TL
Islem Hacmi (0 TL)0 islem
Royalty (%3)0 TL
TOPLAM KW ODEMELERI0 TL
Serkan Y - Iade Edilecek
7.638.905 TL
Serkan H - Iade Edilecek
1.790.000 TL
📋 CFO Resmi Özet — 19.06.2026 İtibarıyla
Mutabakatlı, salt-okunur referans tablo (CFO Raporu v3 Senkronize)
Toplam Finansman / Kaynak
9.694.403 TL
Toplam Harcama
9.762.638 TL
Finansman-Harcama Farkı
-18.234 TL
Kasa
30.000 TL
Banka
31.945 TL
Toplam Mevcut Varlık
61.945 TL
Finansman Nereden Geldi?
Kaynak
Nakit
Çek
Toplam
Oran
Serkan Y
3.881.905 TL
3.607.000 TL
7.488.905 TL
%76.85
Serkan H
1.790.000 TL
0 TL
1.790.000 TL
%18.37
Operasyon Gelirleri
415.498 TL
0 TL
415.498 TL
%4.26
Harcama Kalemi Dağılımı
Kalem
Tutar
Oran
Kurulum Yatırımı - Demirbaş
4.292.195 TL
%43.97
Kira / Depozito
1.784.700 TL
%18.28
Franchise
1.501.820 TL
%15.38
Sahibinden / İlan Giderleri
282.680 TL
%2.90
Personel Maaşları
275.350 TL
%2.82
KW / Royalty / Aidat
251.895 TL
%2.58
Muhasebe / Vergi-Harç (2025+2026)
244.176 TL
%2.50
Eğitmen Seyahat / Konaklama / Ulaşım
195.666 TL
%2.00
Matbaa / Baskı / Ofset & Eğitim Hazırlıkları
177.172 TL
%1.81
Ofis İkram / Market / Su / Kırtasiye / Eğitmen-Personel Yemek
146.370 TL
%1.50
Serkan Kişisel Harcamaları
121.034 TL
%1.24
Organizasyon / Promosyon
88.556 TL
%0.91
Fatura / Abonelik / Enerji
71.422 TL
%0.73
Eski Ofis Kredi Ödemeleri
70.200 TL
%0.72
Sosyal Medya
70.000 TL
%0.72
Eğitim İkram / Yemek / Market
66.833 TL
%0.68
Resmi İşlem / TSO
31.500 TL
%0.32
Araç Kiralama
29.800 TL
%0.31
Baskı / Matbaa
25.100 TL
%0.26
Araç / Yakıt
11.883 TL
%0.12
Reklam / Dergi
10.000 TL
%0.10
Kontrol Edilecek / Mutabakat
8.250 TL
%0.08
Emlakjet
5.287 TL
%0.05
Nakliye / Kurulum
750 TL
%0.01
Eğitim/Ofis Finansman İadeleri
0 TL
%0.00